公募基金二季报收官，截至第二季度末，公募基金规模刷新纪录，首次突破 30 万亿元大关。投资者关注的收益方面，权益类基金表现不佳，亏损超过 1600 亿元。债券型基金和 QDII 基金却表现亮眼，分别盈利 1047.59 亿元和 227.55 亿元。
展望后市投资机会，基金经理们继续关注 AI、红利资产和债市等领域。
规模突破 30 万亿元
根据 Choice 数据，截至 2024 年二季度末，公募基金市场中的基金数量为 11989 只。资产净值达到 30.98 万亿元，较去年同期增长 12.23%。
第二季度持有量最多的资产类别为债券，持有市值达 17.87 万亿元。其次是现金，持有市值 6.07 万亿元。其中，增长最明显的资产类别为买入返售金融资产，占比上升 1.53%。而股票占比下降幅度最大，达 2.09%。
从股票行业配置来看，制造业、金融业和采矿业位列前三，分别占 58.16%、8.39% 和 5.12%。从重仓股来看，贵州茅台位居第一，被 1266 只基金持有，持股总市值达 1185.05 亿元。紧随其后的是宁德时代和紫金矿业，持股总市值分别为 1019.88 亿元和 555.66 亿元。
公募基金的调仓换股情况备受关注。在个股占流通股比例增持最多的前五十名中，晶科能源增持比例最高，达 16.64%。而华恒生物减持比例最大，达 18.66%，持股总市值 15.27 亿元。
债基、QDII 表现亮眼
根据天相投顾数据，2024 年二季度，公募基金实现投资收益 244 亿元。其中，二季度市场震荡调整，权益类基金亏损超 1600 亿元，股票型基金亏损 1118 亿元，混合型基金亏损 528.8 亿元。
货币基金盈利 588.65 亿元，较一季度小幅减少。债券型基金盈利 1047.59 亿元，较一季度增长超 10%。二季度 QDII 产品表现强劲，整体盈利 227.55 亿元。
AI、红利等未来关注重点
多位基金经理对后市持相对乐观态度，AI、红利和债市等仍是关注重点。
例如，东吴移动互联混合基金经理刘元海认为，A 股可能正处于历史相对底部区域，中长期投资价值比较明显。他相对看好下半年 A 股市场行情，重点关注科技和红利资产的投资机会。当前时点，仍应关注 AI 应用的投资机会。
对于债券市场，中欧纯债基金经理周锦程表示，可适度提高组合久期。组合需要更注重配置收益，主要来自性价比高的信用债品种，以及适度拉长久期提高的相对收益。债市交易性机会需要等待经济动能是否超预期转弱，重点关注出口动向和美联储转向降息是否打开国内货币政策空间。
