盘面分析
美股以科技为代表的纳斯达克指数持续攀升，创下历史新高，呈现出明显的牛市行情，带动外围市场也纷纷创出新高。
A股市场持续下探，7月份的2900点保卫战至关重要。随着指数不断创出新低，成交量萎缩，机构资金的动向备受关注。
当前市场建议耐心等待调整行情结束，寻找短线机会。确定性机会出现前，建议持观望态度。
2024年半导体行业迎来上行周期，需求回暖和厂商去库存推动行业持续增长。龙头企业业绩反弹，行业景气度延续。
人工智能创新和国产替代共同推动，维持半导体板块超配评级。今年以来，人工智能发展带动半导体行业销售额两位数增长。
近期半导体板块强势表现，芯片股走高。台积电等厂商涨价消息频传，涉及IC设计、芯片代工等多个环节。
其他板块
消费电子板块走强，人工智能市场认同度提升，产业链开启新成长周期。航运板块集体下挫，集运期货远期合约暴跌。
铜箔概念活跃，搭载在英伟达新一代AI加速器上。有色金属板块走高，锗价创历史新高。
午后禽蛋股逆势拉升，国内鸡蛋价格快速上涨，半月涨幅超过20%。
食用油安全相关概念股出现异动，道道全直接拉升触及涨停，西王食品、实朴检测等相继上涨。“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发热议，相关部门已介入调查。
午后大金融板块持续走低，多元金融、证券等非银金融方向跌幅居前，香溢融通触及跌停，中国银河跌超6%，中金公司、红塔证券、锦龙股份、南华期货等多股跌幅超过4%。
大盘：创业板
上证指数周一起低开后震荡下行，未出现明显反弹，仍需谨慎。主力资金常用的金融股和蓝筹股未助力，反而出现回调，加剧市场走弱。本周即将开启2900点保卫战，需关注能否守住。
中报业绩披露期，表现优于预期的板块和个股可能有相对表现；关注科技创新领域、外需行业、全球定价资源品；创业板指数逼近1600点，科技股亏钱效应明显。外围科技股上涨，但近期跌幅超20%，板块存在补涨机会。关注创业板指数能否守住1600点。
淘金计划
上半年百亿级私募收益率普遍为正，主观多头策略收益率高于量化策略。在市场分化中小盘风格调整的情况下，主观多头策略优势显现。
下半年，绩优私募维持中高仓位，把握结构性机会，重点关注科技板块、“出海”产业链等。题材板块中，半导体、电力、银行为资金净流入板块，风沙治理、电子身份证、CXO等为资金净流出板块。
全球半导体月度销售额持续增长，电子行业三季度进入拉货旺季，AI需求旺盛，半导体产业前景看好。AI大模型推进，行业创新向端侧延伸，关注存储、SoC等增量环节。国产替代方面，大基金三期成立，重点支持晶圆代工、设备、材料等领域。
目前，半导体制造行业呈现出改善态势。国产替代进程加速，半导体设备企业订单充足，产业景气度保持较高。
各大科技公司持续加大在人工智能终端领域的投入，不断推出具备人工智能性能的芯片。这有望带动新一轮换机需求。
人工智能技术为消费电子赋能，有望激发升级换代需求（苹果 iPhone 16 新机备货量预计也将提升）。下半年，智能手机和人工智能 PC 领域将有众多新品发布，看好人工智能驱动下，消费电子创新、需求复苏以及自主可控产业链受益。
